العودة إلى 76 ألف دولار لعام 2025؟ 5 أشياء يجب معرفتها عن البيتكوين هذا الأسبوع

يقاتل ثيران البيتكوين من أجل الحصول على 100000 دولار مع بدء أول أسبوع تداول كامل لعام 2025.

• يتبع الإغلاق الأسبوعي القوي أعلى مستوياته بالقرب من عام 2025 لـ BTC/USD، مع وجود علامة 100000 دولار في الأفق.
• أصبح الخط المكون من ستة أرقام في الرمال ذا أهمية متزايدة بالنسبة للبيتكوين بيتكوين 98,819 دولار المتداولين، الذين يستضيفون كميات كبيرة من السيولة الجاهزة للضغط.
• تجلب بيانات الاقتصاد الكلي مخاطر جديدة للعملات المشفرة وسط إشارات سياسية متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي.
• لا يزال مستثمرو التجزئة في Bitcoin في عطلة على الرغم من انتعاش أسعار BTC.
• يضيف حاملو الأسهم على المدى القصير الربحية ببطء، لكن النشوة التي رافقت الرحلة إلى 108 آلاف دولار قد هدأت.

مخاوف “التصحيح الأعمق” للبيتكوين لا تزال قائمة

شهدت عملة البيتكوين أداءً قويًا بعد إغلاقها الأسبوعي الأخير عند حوالي 98300 دولار، وفقًا لبيانات من أسواق كوينتيليغراف برو و TradingView يظهر.

وبارتفاع بنسبة 1% خلال اليوم في وقت كتابة هذا التقرير، تمكن البيتكوين مقابل الدولار من الوصول إلى 99,857 دولارًا على بيتستامب – وهو أعلى مستوى له منذ 26 ديسمبر.

وبالنسبة لمراقبي السوق، فإن الآثار المترتبة على ذلك لم تمر دون أن يلاحظها أحد.

“يبلغ الرسم البياني طويل المدى لسعر كأس BTCUSD $ مع هدف سعر المقبض (قياس متحفظ) عند 137 ألفًا”، حسبما قال المتداول والمحلل أكسل كيبار. كرر في آخر مشاركة له على X.

تتطلع شركة Cheds Trading إلى إبطال محتمل لـ a قمة الرأس والكتفين اللعب على الأطر الزمنية اليومية.

رأى زميله المتداول SuperBro قدرة Bitcoin على التغلب على أدائه المثير للإعجاب خلال الربع الرابع. ويرجع ذلك إلى وصول زوج BTC/USD تقريبًا إلى متوسطه المتحرك البسيط لمدة 10 أسابيع (SMA) أثناء ارتداده من أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق.

كتب SuperBro في تدوينة: “في كل مرة يتم فيها الوصول إلى المتوسط ​​المتحرك 10 بعد تحرك قوي، يتبعه تحرك أقوى”. خيط X.

“لاحظ أيضًا أن المرحلة التالية للأعلى لم تكن أقوى فحسب، بل كانت أسرع أيضًا. إنه أمر صعب في مواجهة تلك الشمعة الشهرية، ولكنه ممكن جدًا إذا نجحنا في تجاوزه.

واحتفظ آخرون بإمكانية حدوث تصحيح أعمق لأسعار البيتكوين – ومن المحتمل أن يتتبع معظم الاختراق في الربع الرابع.

حذر كيث آلان، المؤسس المشارك لموارد التداول Material Indicators، عند الإغلاق الأسبوعي: “يتجه المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا نحو تقاطع الموت مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا على الرسم البياني اليومي لبيتكوين”.

“على الرغم من أنه مؤشر متخلف من الناحية الفنية، فمن الناحية التاريخية، تميل تقاطعات الموت إلى التطور إلى المزيد من الجانب الهبوطي. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال هنا.”

وقال آلان إن الحفاظ على المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 96,957 دولارًا، يعد أمرًا أساسيًا لتجنب السيناريو الهبوطي.

وقال: “إذا تمكنت BTC من الصمود فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا والارتفاع مرة أخرى إلى منطقة ATH، فسيكون ذلك انخفاضًا على المدى القصير، ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون المتوسط ​​​​المتحرك لـ 21 يومًا، فقد يتطور هذا إلى تصحيح أعمق”.

“إذا ظهر السيناريو الأخير، فأنا على استعداد لرؤية فجوة CME ممتلئة واختبار الدعم عند نطاق التعزيز ~ 76 ألف دولار.”

100.000 دولار تعود إلى دائرة الضوء

بالنسبة لمتداولي البيتكوين، فإن علامة 100000 دولار لها الآن أهمية جديدة على المدى القصير، وبالتالي فهي أساسية لتعزيز السوق الصاعدة.

على الرغم من الآراء المتضاربة حول كليهما الأهمية الفنية والنفسية، يعد مبلغ 100000 دولار حاليًا ساحة المعركة الرئيسية التي يجب على ثيران البيتكوين التغلب عليها.

تتمركز مستويات التصفية عبر البورصات حاليًا على حدود الستة أرقام، مما يجعلها أهم نقطة سعر قريبة لـ BTC.

“سيولة كبيرة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي”، مصدر مراقبة CoinGlass ذُكر في السادس من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعني ضمناً احتمال حدوث أزمة قصيرة الأجل أو أي حدث آخر لصيد السيولة.

بيانات كوين جلاس ومع ذلك، يُظهر أن المتداولين كانوا مستعدين على نطاق واسع لاختبار المقاومة البالغة 100000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغ إجمالي عمليات التصفية على مدار 24 ساعة 26 مليون دولار فقط.

في الوقت نفسه، أظهر آلان من شركة Material Indicators ضغط شراء ثابتًا عبر فئات الطلب، مع انضمام المشترين الصغار إلى الحيتان في زيادة التعرض.

“يُظهر FireCharts Binned CVD أن جميع فئات الطلبات تضغط على زر شراء البيتكوين”، حسبما أفاد يوم 5 يناير، في إشارة إلى إحدى أدوات التداول الخاصة بـ Material Indicators.

من بين أولئك الذين يتطلعون إلى تحرك السعر إلى منطقة 100000 دولار ذات السيولة العالية، كان المتداول XO.

“يظل التركيز الرئيسي هو المستوى المتوسط ​​البالغ 100 ألف كنقطة انعطاف رئيسية”. قال X من المتابعين، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع جديد بعد هذا الحدث.

وأضاف جنبًا إلى جنب مع رسم بياني بهدف هبوطي قدره 90 ألف دولار: “إعادة اختبار منطقة الطلب هي للشوق في حالة إعادة ضبطها مرة أخرى”.

محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في ظل مناخ كلي متوتر

العملات المشفرة والأصول الخطرة على حافة الهاوية مع بدء تقويم الاقتصاد الكلي لعام 2025.

لقد عاد التضخم إلى دائرة الضوء من جديد، ومعه ارتفاع معدلات البطالة، وهي الوصفة الكلاسيكية لما يسمى “التضخم”.الركود التضخمي,“مما قد يسبب مشاكل للمتداولين.

تتضاءل التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يطبق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد شهر ديسمبر متشدد بالتأكيد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). ومن المقرر صدور محضر هذا الاجتماع هذا الأسبوع، مما قد يعيد الشعور بالقلق من ذلك ثقب مكاسب البيتكوين القوية.

أحدث التقديرات من مجموعة CME أداة فيدواتش ووضع احتمالات خفض الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل عند 9.1%.

“بيانات سوق العمل في دائرة الضوء قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير”، مصدر التداول The Kobeissi Letter كتب في أحدث تغطيتها X.

جنبا إلى جنب مع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يأتي تقرير الوظائف لشهر ديسمبر في 10 يناير، بعد يوم واحد من مطالبات البطالة الأولية.

القبيسي على العكس من ذلك وأشار وتراجع احتياطيات البنوك الأمريكية كمقدمة محتملة لجولة جديدة من ضخ السيولة – حيث يحل التيسير الكمي محل التشديد الكمي.

وفي الأسبوع المنتهي في الأول من يناير، انخفضت الاحتياطيات بمقدار 326 مليار دولار إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2020.

وتابع: “في الوقت نفسه، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص ميزانيته العمومية (QT) بمعدل متوسط ​​قدره 60 مليار دولار شهريًا”.

“هل نهاية كيو تي قريبة؟”

ينسى مستثمرو التجزئة أمر البيتكوين

لقد “ذهب” مستثمرو التجزئة في Bitcoin بنسبة 10٪ فقط أقل من أعلى مستوياتهم على الإطلاق.

من خلال فحص حجم المعاملات المرتبط تقليديًا بمجموعة مستثمري التجزئة، تكشف منصة التحليلات onchain CryptoQuant عن تغيير جذري في المشاركة.

“اختفى مستثمرو التجزئة بالسرعة التي وصلوا بها!” قال المساهم Darkfost في أ مشاركة مدونة Quicktake في 5 يناير.

انخفض التغيير المستمر لمدة 30 يومًا في أحجام المعاملات بحجم التجزئة – ما يصل إلى 10000 دولار – بشكل ملحوظ منذ أن وصل سعر BTC/USD إلى أعلى مستوى قياسي حالي عند حوالي 108000 دولار في الشهر الماضي.

وجاء في المنشور: “مع اقتراب BTC من 100 ألف دولار، ارتفع تباين الطلب على التجزئة بأكثر من 30٪”.

“من الناحية التاريخية، عندما يتجاوز تباين الطلب على التجزئة 15%، فإنه غالبًا ما يسبق القمة المحلية. وكان هذا بالضبط ما لاحظناه بعد أن وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 108 ألف دولار.

كانت عودة البيتكوين إلى ما دون علامة 100000 دولار مصحوبة بانخفاض بنسبة 16٪ في مقياس 30 يومًا.

وقالت داركفوست: “عندما ينخفض ​​هذا التباين إلى أقل من -10%، فهذا يعني أن اهتمام التجزئة ينخفض ​​بشكل كبير، وغالبًا ما يخلق فرصة شراء مثالية حيث أعقب ذلك رد فعل صعودي بشكل متكرر”.

في حين أن رد فعل مستثمري التجزئة على أي ارتفاع جديد في أسعار بيتكوين لا يزال يتعين رؤيته، قالت CryptoQuant إن الزيادات “المقيسة” في الطلب يمكن أن يكون لها تأثير شافي على الأداء.

مثل أفاد كوينتيليغراف، استغرق قطاع البيع بالتجزئة عدة أشهر للرد على مشهد الاتجاه المتغير حيث ارتفع سعر BTC / USD ليتجاوز أعلى مستوياته القديمة على الإطلاق عند 73,800 دولار منذ مارس من العام الماضي.

المضاربون على مفترق الطرق

هناك قطاع آخر من مستثمري البيتكوين، ما يسمى بالمالكين على المدى القصير (STHs)، عند نقطة حرجة.

متعلق ب: يتم شراء عملة البيتكوين “Parabolic” بسعر 80 ألف دولار إذا كان سعر BTC يتتبع الأسهم – بحث

إن ربحية كيانات STH، التي تم تعريفها على أنها تلك التي تحتفظ بكمية معينة من BTC لمدة 155 يومًا أو أقل، تحوم حول نقطة التعادل.

مثل أفاد كوينتيليغراف، قدمت الرحلة إلى 108000 دولار عائدًا كبيرًا على الاستثمار لشركة STH، لكن هذا اختفى تقريبًا عند الانخفاض اللاحق إلى ما يقرب من 90000 دولار.

الآن، عند أقل بقليل من مستوى 100000 دولار، فإن أرباح STH معلقة في الميزان.

“غالبًا ما يوفر انخفاض الربحية لحاملي الأسهم على المدى القصير إشارة واضحة لضعف الطلب في السوق والمعنويات الهبوطية على المدى القصير والمتوسط،” حسبما ذكر Crazzyblockk، أحد المساهمين في CryptoQuant. حذر في منشور Quicktake آخر في عطلة نهاية الأسبوع.

“لذلك، في ظل الظروف الحالية، يشير هذا إلى احتمال كبير لتصحيح الأسعار بسبب انخفاض الطلب والأداء الضعيف.”

يُظهر الرسم البياني المصاحب التأثير على الربحية منذ 108000 دولار، مع أن STHs لا تزال بعيدة عن الخسائر التي نشهدها عادةً خلال فترات ركود السوق.

تكشف بيانات CryptoQuant الإضافية أيضًا عن الثروات المختلطة لـ “الأموال الجديدة” التي دخلت Bitcoin مؤخرًا بفضل حركة الأسعار المتقلبة.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية وتداولية تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.