بيتكوين بيتكوين 97,604 دولار يبدو أنه مستعد للخضوع لتصحيح حاد في الأسعار في الأيام المقبلة، بناءً على الفراكتل الذي يقيس أداءه مقابله ذهب. للسياق، ارتفعت العملة المشفرة الأعلى بأكثر من 132٪ في عام 2024، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 47٪ بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
مخطط أسعار BTC/USD منذ بداية العام حتى تاريخه. المصدر: تريدنج فيو
تحذر نسبة البيتكوين إلى الذهب من التصحيح المحتمل
مثل أبرز وفقًا للمحلل المخضرم بيتر براندت، فإن الاحتمال الأكبر لحدوث تصحيح حاد في أسعار البيتكوين يأتي من أدائها مقابل العقود الآجلة للذهب.
ارتفعت نسبة البيتكوين إلى الذهب (BTCUSD/GC1!) إلى منطقة مقاومة رئيسية بين 34 و37، وهو المستوى المرتبط تاريخيًا بأعلى مستويات السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر القوة النسبية الأسبوعي للنسبة (مؤشر القوة النسبية) قد اخترق عتبة ذروة الشراء البالغة 70، مما يشير إلى احتمال الإفراط في التوسع.
وقد يتماشى هذا النمط سابقًا مع الانخفاضات الحادة في أسعار زوج البيتكوين بالدولار الأمريكي (BTC/USD).
بيتكوين دولار/GC1! مخطط الأداء الأسبوعي. المصدر: تريدنج فيو
على سبيل المثال، في مارس 2024، بلغ زوج BTC/USD ذروته بالقرب من 74000 دولار حيث وصلت نسبة البيتكوين إلى الذهب إلى منطقة المقاومة 34-37، مصحوبة بمؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. وما تلا ذلك كان تصحيحًا بنسبة 33%.
حدث انخفاض مشابه بنسبة 75٪ في سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة 2021-2022، بعد أعلى مستوى سجلته عملة البيتكوين على الإطلاق عند 69000 دولار في نوفمبر 2021.
الرسم البياني الأسبوعي للسعر BTC/USD. المصدر: تريدنج فيو
تزامنت ذروة السعر هذه مع وصول نسبة البيتكوين إلى الذهب إلى منطقة المقاومة الحرجة بين 34 و37، مما يعزز أهمية هذه المنطقة كمؤشر تاريخي للانعكاسات الهبوطية.
أشار مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني الأسبوعي لنسبة البيتكوين إلى الذهب في المقام الأول إلى تصحيحات BTC / USD قبل عام 2021.
على سبيل المثال، حدثت ذروة BTC/USD في ديسمبر 2017 ويونيو 2019 عندما دخل مؤشر القوة النسبية الأسبوعي للنسبة إلى منطقة ذروة الشراء، على الرغم من أن النسبة نفسها كانت أقل بكثير عند 15 و10 على التوالي، كما هو موضح في الخطوط الأفقية المتقطعة أدناه.
بيتكوين دولار/GC1! مخطط الأداء الأسبوعي. المصدر: تريدنج فيو
وانخفض سعر البيتكوين/الدولار الأمريكي بأكثر من 85% و72% بعد أن بلغ ذروته في ديسمبر 2017 ويونيو 2019 على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي للسعر BTC/USD. المصدر: تريدنج فيو
بشكل عام، يعكس الفركتل ميلًا بين المتداولين للتعامل مع البيتكوين كأصل عالي المخاطر ومضارب، والذهب كتحوط أكثر أمانًا خلال الأسواق الهابطة. ومع ارتفاع قيمة عملة البيتكوين بشكل مبالغ فيه مقارنة بالذهب، يبدو أن المستثمرين يعيدون التوازن عن طريق تقليل التعرض للبيتكوين، مما يؤدي إلى تراجعات حادة في الأسعار.
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض سعر البيتكوين؟
أدت التصحيحات السابقة لبيتكوين من القمم الأسبوعية المحلية إلى اختبار المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA لمدة 50 أسبوعًا؛ الموجة الحمراء) كهدف هبوطي أساسي.
ويعكس السيناريو الحالي إمكانية حدوث تصحيح مماثل في أوائل عام 2025. على سبيل المثال، تختبر عملة البيتكوين حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 1.618 الذي يبلغ حوالي 102000 دولار كمقاومة، وتظهر بالفعل علامات التراجع.
الرسم البياني الأسبوعي لسعر XRP/USD. المصدر: تريدنج فيو
في حالة حدوث التصحيح، فإن احتمالية وصول زوج BTC/USD إلى ما بين 65000 و69000 دولار تتوافق مع المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 أسبوعًا وخط فيبوناتشي 1.00. ومن المتوقع أن يكون هناك تصحيح بنسبة 30-35% بحلول مارس 2025.
على العكس من ذلك، فإن الاختراق فوق مستوى المقاومة البالغ 102000 دولار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عملة البيتكوين نحو 150000 دولار، بما يتماشى مع العديد من التوقعات. توقعات BTC الصعودية.
متعلق ب: تنهار عملة البيتكوين، لكن أسواق الخيارات تطالب بسعر 111 ألف دولار من عملة البيتكوين بحلول شهر فبراير
وبالتالي، فإن اختراق BTC/USD سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البيتكوين إلى الذهب فوق منطقة المقاومة 34-37، مما يؤخر التوقعات الهبوطية التي تمت مناقشتها أعلاه.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية وتداولية تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
