بيتكوين
54,774 دولار
يبدأ أسبوعًا جديدًا في القتال للحفاظ على الدعم الرئيسي حيث تستعد الأسواق لطوفان من محفزات تقلبات الاقتصاد الكلي.
- يحتفظ زوج BTC/USD بمبلغ 54000 دولار عند الإغلاق الأسبوعي، مما يمنح المتداولين ثقة متواضعة حول كيفية تشكيل حركة سعر BTC على المدى القصير.
- يقود مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين أسبوعًا رئيسيًا من صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، والتي تأتي قبل أقل من عشرة أيام من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
- خسرت صناديق العملات المشفرة ٦٠٠ مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية أيضًا تدفقات صافية خارجة ثابتة.
- يبدو أداء سعر البيتكوين “مشابهًا بشكل مخيف” لعام 2019، وفقًا للفراكتل الذي ظل صالحًا طوال هذا العام.
- يتطلع المضاربون على الارتفاع إلى احتمالات ارتداد بنسبة 20٪ حيث يواصل زوج BTC / USD قناة مائلة قائمة منذ أعلى مستوى على الإطلاق في مارس.
خسائر أسعار BTC تعكس صدى معيار “Rektember”
تمكنت عملة البيتكوين من تجنب عمليات بيع كبيرة بالقرب من الإغلاق الأسبوعي الأخير، مما يميزها عن الأسابيع القليلة الماضية.
البيانات من أسواق كوينتيليغراف برو و TradingView بدلاً من ذلك يظهر 55000 دولار كمستوى حاليًا على رادار الثيران لاستعادته.
“إذا تمكن السعر من البقاء فوق 54.5 ألف دولار، فأنا أبحث عن اختراق فوق هذه المنطقة الخضراء لمعرفة ما إذا كان بإمكان بيتكوين استعادة بعض الزخم الصعودي”، حسبما قال المحلل الشهير كاليب فرانزين. علق في إحدى منشوراته الأخيرة على X بجانب الرسم البياني.
البيانات من موارد الرصد كوين جلاس يكشف عن نطاق من سيولة الطلب التي تتم إضافتها إلى المنطقة بحوالي 55500 دولار. في منشور X الخاص بها، CoinGlass نفسها قال أنها تأمل في استمرار الصعود.
وفي الوقت نفسه، قال المتداول الشهير Crypto Tony: “يجب أن يظل مبلغ 52,500 دولار ثابتًا للاستمرار على المدى القصير”. خلص حول مستويات الدعم.
“الأسابيع القليلة القادمة مثيرة للاهتمام.”
لا يزال زوج BTC/USD منخفضًا بنسبة 7٪ في سبتمبر، وهو ما يتماشى تقريبًا مع ذلك المعايير التاريخية.
“إن عملة البيتكوين تمر بسنة النصف. لذلك فمن المنطقي مقارنة عام 2024 مع سنوات النصف السابقة،” هذا ما قاله المتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال. جادل أثناء مناقشة أرقام الأداء.
“في سنوات النصف السابقة (2016 و2020)، تمتعت عملة البيتكوين بثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.”
يسبق مؤشر أسعار المستهلك القرار الرئيسي لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي
يسبق أسبوع حافل من بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ الأهمية بشأن أسعار الفائدة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول.
ستشهد الأيام المقبلة أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس، إلى جانب المزيد من أرقام البطالة.
في حين رأى الأخير الجزء الأكبر من تفاعلات المخاطرة والأصول وفي الأسبوع الماضي، تتطلع الأسواق الآن إلى أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة قد تغير الرهانات على ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.
وكتب مصدر التداول The Kobeissi Letter في جزء من تقريره: “هذا هو الأسبوع الأخير لبيانات التضخم قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الذي طال انتظاره”. أحدث مشاركات X حول هذا الموضوع.
وأشار قبيسي إلى أن الأسهم الأمريكية عانت منذ بداية الشهر، مما يجعل البيتكوين والعملات البديلة ليست متطرفة في أدائها الباهت.
وأضافت: “سبتمبر 2024 لا يبدو حتى الآن يومًا أخضرًا واحدًا في مؤشر S&P 500، وهو إعداد تداول رائع”.
أحدث التقديرات من مجموعة CME أداة فيدواتش تظهر أن الأسواق لا تزال تفضل خفض أسعار الفائدة على الجانب الأكثر تواضعا من المقياس – 25 نقطة أساس بدلا من 50. ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا مع ظهور البيانات الكلية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر قبيسي من بين أولئك الذين يجادلون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يحقق مفاجأة في الاتجاه الصعودي.
“كما كنا نقول منذ أسابيع، ليست هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو تخفيضات طارئة في أسعار الفائدة”. كتب الاسبوع الماضي بعد بيانات البطالة.
“بينما يتصدع سوق العمل، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب التحرك بسرعة كبيرة مرة أخرى. أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي طريق وعر أمامه.
يشهد الاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة أسبوعًا “أحمر”.
لم يكن الأسبوع الماضي لطيفًا مع منتجات الاستثمار المؤسسي المشفرة مع هروب رأس المال من القطاع.
في تقييم سوق هبوطي بشكل خاص، كشف بنك أوف أمريكا (BoA) عن أسوأ عدد كبير من تدفقات صناديق العملات المشفرة إلى الخارج منذ السوق الهبوطية لعام 2022.
ويشير قبيسي إلى أن هذا المبلغ، الذي بلغ حوالي 600 مليون دولار في الأسبوع الماضي وحده، يمثل ثاني أكبر تدفق من نوعه في تاريخ الصناعة.
“على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدت صناديق العملات المشفرة تدفقات خارجة بانتظام على عكس الربع الأول عندما بلغت التدفقات الأسبوعية ما يصل إلى 3.3 مليار دولار”، وهو جزء من منشور X ذكرت.
“يبدو أن الرغبة في المخاطرة في العملات المشفرة قد اختفت على الرغم من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.”
الصورة قاتمة بالمثل بالنسبة لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة، والتي سجلت تدفقات خارجية صافية كل يوم في الأسبوع الماضي.
بيانات من شركة استثمار مقرها المملكة المتحدة المستثمرون الفارسيد يكشف أن يومين من أيام التداول الأربعة سجلت صافي تدفقات خارجة تزيد عن 200 مليون دولار.
وخلص قبيسي إلى أن “عملة البيتكوين انخفضت بنسبة 15% تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين ويتم تداولها أقل بنسبة 25% تقريبًا من أعلى مستوياتها على الإطلاق”.
“هل تدخل أسواق العملات المشفرة سوقًا هابطة؟”
مقارنة بيتكوين 2019 تقترب من “منعطف حرج”
تجذب حركة أسعار BTC الحالية مقارنات متزايدة مع عام 2019 البعيد – اثنان منع خفض الدعم إلى النصف منذ.
بعد ذلك، شهد زوج BTC/USD أعلى مستوى طويل المدى في منتصف العام تقريبًا قبل أن يتماسك حتى الربع الرابع من عام 2020. وخلال تلك الفترة، شهد انهيارًا عبر الأسواق بسبب كوفيد-19.
بالنسبة لجوليان بيتل، رئيس قسم الأبحاث الكلية في شركة Global Macro Investor، فإن التاريخ يعيد نفسه الآن.
“بدأ هيكل أسعار بيتكوين لهذا العام يبدو مشابهًا بشكل مخيف لعام 2019… ألق نظرة فاحصة على الرسم البياني – إنه تقريبًا فراكتل مثالي لما رأيناه في ذلك الوقت،” قال X متابعون في عطلة نهاية الأسبوع.
“لقد ظلت عملة البيتكوين عالقة في مرحلة الدمج، ومن المثير للاهتمام، تمامًا كما حدث في عام 2019، أن هذا الدمج استمر 175 يومًا بالضبط (حتى الآن). نحن نقترب الآن من هذا المنعطف الحرج حيث يمكن أن تبدأ الأمور في التحرك بطريقة كبيرة.
يشير الفركتل المعني إلى أن زوج BTC/USD قد يكون وشيكًا بسبب “نقطة انعطاف” والعودة إلى الاتجاه الصعودي الذي يجب أن يستمر.
ولخص قائلاً: “سيكون الأسبوع المقبل مهمًا للغاية للمشاهدة”.
أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا في مقارنة أخرى لعام 2019 أجراها محلل العملات المشفرة ورجل الأعمال مايكل فان دي بوب، الذي يرى أيضًا أن هناك تحولًا في ثروات البيتكوين قد يكون قاب قوسين أو أدنى.
وفي الوقت نفسه، حذر التاجر الشهير بيتر براندت من أن زوج BTC/USD هو كذلك التصرف ببطء شديد منذ حدث النصف الأخير في مارس.
احترام القناة
المزيد من الأمل على المدى القصير لثيران البيتكوين يأتي بفضل قناة الانحدار البسيطة هذا الأسبوع.
متعلق ب: يمكن أن يؤدي استرداد نطاق البيتكوين إلى تعزيز UNI وSUI وOP وHNT
كما تم وضع علامة عليها وفقًا للمحلل الشهير كاليب فرانزين، يتحدى BTC/USD حاليًا الدعم عند الحد الأدنى للقناة التي احترمها منذ منتصف مارس وأعلى مستوياته على الإطلاق عند 73800 دولار.
تلخص القناة بدقة الأشهر الستة من الدمج التي شوهدت منذ ذلك الحين – وحتى الانخفاض إلى ما دون 50 ألف دولار الذي شهدناه في أوائل أغسطس لم يكن كافيًا لإبطال ذلك.
“لقد سجلت عملة البيتكوين للتو إغلاقها اليومي الرابع تحت قناة الانحدار”، أكد فرانزين يوم 7 سبتمبر، محددًا ثلاث مناسبات أخرى مماثلة.
وفي حين شدد على أن الانتعاش ليس مضمونًا بمجرد الإغلاق اليومي، فقد أشار إلى أن الحالات الثلاث السابقة جميعها أدت إلى ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 20٪ “على الأقل”.
هنا، سيشهد الأداء المتكرر رحلة إلى حوالي 65000 دولار – وهو بحد ذاته سقف لمجال تقني رئيسي لبيتكوين، حيث يلعب دور المضيف. أساس التكلفة الإجمالية لأصحاب المدى القصير.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
